אתה רואה הצעות מחיר אלה בהתבסס על גלישה קודמת הקשורה למגזרים כגון
כמעט בכל יום יש פרסומי נתונים כלכליים גדולים שיכולים להשפיע משמעותית על העמדות הפתוחות הנוכחיות שלך.
מהדורות אלה בדרך כלל נותנות תובנה לגבי הבריאות הכלכלית של מדינה מסוימת ויכולות להיות לה השלכות רחבות יותר אם הנתונים מגיעים מכלכלה גדולה, כגון ארה"ב או גוש האירו. נתונים חשובים אלה נתפסים כראיות סטטיסטיות המגבות את הדעה לפיה אזור מצליח, או לא כל כך טוב.
רוב פרסומי הנתונים הכלכליים העולמיים דומים בכלכלות העולם הגדולות, אך לטובת הדוגמא, ארה"ב והמטבע שלה ישמשו. בדרך כלל, מהדורות אלה עוקבות מקרוב אחר מי שמחפש לסחור במט"ח, אך שים לב לכך שפרסומות אלה משפיעות גם על מניות, סחורות ואוצר גלובלי.
נקודה מרכזית שכדאי להכיר היא שהמהלכים הגדולים ביותר בשוק בדרך כלל מתרחשים אם הנתונים יוצאים בעיקר בניגוד להסכמה כללית. לרוב הנתונים הכלכליים קודמים כלכלנים ובנקים להשקעות שמביעים דעה לגבי מה שהם חושבים שיכולים להיות נתונים אלה, ומפרסמים דעות או ציפיות אלה מראש. זה יכול לגרום לנסיעה מרגשת אם, או מתי, 'המומחים' טועים.
כדי להתחיל, בואו נסתכל על נתונים סטטיסטיים מרכזיים בארה"ב שמשפיעים ישירות על שוקי המט"ח.
יוצא לרבעון, כ -30 יום לאחר סיום הרבע בשעה 1.30:XNUMX GMT
זהו המדד הרחב ביותר לעסקאות אמריקאיות עם שאר העולם. נתון רבעוני זה מודד את הסחר האמריקאי בסחורות ושירותים וכולל הכנסה מהשקעות בחו"ל ותשלומים לגופים מעבר לים. ערך חיובי (עודף בחשבון השוטף) מצביע על כך שזרימת ההון מרכיבים אלה לארה"ב עולה על ההון היוצא מהמדינה (יותר כסף נכנס מאשר עוזב את המדינה). ערך שלילי (גירעון בחשבון השוטף) פירושו שיש יציאה הון נטו ממקורות אלה (יש יותר כסף שעוזב את המדינה מאשר נכנס). עליית גירעונות בחשבון השוטף לטווח הארוך עשויה להיות בעלת השלכות שליליות על הדולר, מכיוון שהיא משפיעה על הסבירות להעלאות ריבית עתידיות אם הכלכלה לא מתקדמת כל כך טוב.
שוחרר כ -40 יום לאחר סיום החודש בשעה 1.30:XNUMX GMT
נתון זה הוא ההבדל בין היצוא האמריקאי לבין יבוא הסחורות והשירותים, כגון מכוניות, אלקטרוניקה, טקסטיל, בנקאות וביטוח. איזון חיובי ידוע כעודף מסחר וזה קורה אם יש יותר יצוא מאשר יבוא של הסחורות והשירותים הנ"ל. איזון שלילי מכונה גירעון מסחרי או, באופן לא פורמלי, שגשוג שאול, חיים מעבר לאמצעי האומה או פער סחר. הביקוש לייצוא ולביקוש למטבע מקושרים ישירות מכיוון שהזרים חייבים לקנות את המטבע המקומי כדי לשלם עבור הייצוא של המדינה. ביקוש הייצוא משפיע גם על הייצור והמחירים אצל היצרנים המקומיים. ההשלכות לטווח הארוך של הידרדרות במאזן המסחר היא להפעיל לחץ כלפי מטה על הדולר.
יוצא מדי חודש, כ -15 ימים לאחר שהחודש מסתיים בשעה 1.30:XNUMX GMT
זהו מדד הבוחן את הממוצע המשוקלל של המחירים של סל מוצרי צריכה ושירותים, כגון תחבורה, מזון וטיפול רפואי. המדד מחושב על ידי לקיחת שינויים במחיר עבור כל פריט בסל הסחורות שנקבע מראש וממוצעם; הסחורה משוקללת על פי חשיבותן. שינויים במדד משמשים להערכת שינויי מחירים הקשורים ליוקר המחיה. מדד המחירים לצרכן נחשב בדרך כלל כמדד האינפלציה החודשי הטוב ביותר לכלכלה האמריקאית. מחירי המזון והאנרגיה מהווים כרבע ממדד המחירים לצרכן, אך הם נוטים להיות מאוד תנודתיים ולעוות את המגמה הבסיסית. בדרך כלל ה- FOMC (ועדת השוק הפתוח הפדרלי) מקדישה את מירב תשומת הלב לנתוני ה'ליבה '(שאינם כוללים מזון ואנרגיה מנתון המדד), וכך גם הסוחרים. עלייה מהירה בערך הנתונים של מדד המחירים לצרכן יכולה לפנות מקום לפחדים אינפלציוניים שכן עליית מחירים עלולה לגרום לבנק המרכזי להגיב בהעלאת הריבית. העלאת שיעורים מביאה בדרך כלל להכנסה פנויה פחותה, לצמצום ההוצאות ובכך להפחית את הלחץ האינפלציוני. עליית ריבית בדרך כלל מעלה את ערך המטבע של המדינה, אך היא יכולה להשפיע לרעה על שוק המניות בטווח הקצר. הסיבה לכך היא שחלק מהמשקיעים עשויים להחליט להחזיק כסף בפיקדון כמזומן כדי להרוויח ריבית במקום להשקיע בשוק, מה שנראה כמסוכן יותר.
יוצא מדי חודש, כ -17 ימים לאחר שהחודש מסתיים בשעה 1.30:XNUMX GMT
מדד זה מודד את השינוי במחיר הסחורות המיוצרות במפעל. אנליסטים מתמקדים באינפלציה ה'ליבה 'של מדד המחירים לצרכן - קצב השינוי במחירי המוצרים המוגמרים, לא כולל מחירי המזון והאנרגיה (שכן אלה נוטים להוסיף יותר מדי תנודתיות לנתונים). מדד ה- PPI הוא מדד סחורות בלבד ואינו כולל את עלות ההובלה, הסיטונאות והקמעונאות. הוא אינו מודד עלויות בתחום השירותים. PPI נוטה להשפיע יותר כאשר הוא מתפרסם לפני נתוני מדד המחירים לצרכן מכיוון שהדוחות מתואמים באופן משמעותי. זהו אינדיקטור מוביל לאינפלציה של הצרכנים - כאשר היצרנים גובים יותר עבור סחורות ושירותים העלויות הגבוהות יותר מועברות בדרך כלל לצרכן. עלייה מהירה ב- PPI נחשבת אינפלציונית ויכולה לדכא את מחירי האג"ח ולהעלות את הריבית לטווח ארוך. ההשפעה על הדולר והמניות איננה ברורה בדרך כלל ויש לקרוא אותה יחד עם פרסומי נתונים כלכליים אחרים.
יוצא מדי חודש, בדרך כלל ביום שישי הראשון לאחר שהחודש מסתיים בשעה 1.30:XNUMX GMT
זהו נתון סקר חודשי של תעסוקת שכר ארצית ברחבי ארצות הברית והוא אחד הפרסומים הכלכליים החשובים והצפויים ביותר בעולם. הוא נועד לייצג את המספר הכולל של העובדים בארה"ב המשולמים בכל עסק, למעט העובדים הבאים:
סך השכר הלא חקלאי מהווה כ -80% מהעובדים המייצרים את כל התוצר המקומי הגולמי של ארצות הברית. יצירת מקומות עבודה היא אינדיקטור מוביל חשוב להוצאות הצרכנים, המהווה את רוב הפעילות הכלכלית הכוללת. נתוני השכר שאינם חקלאיים מדווחים מדי חודש, ביום שישי הראשון של החודש, ומשמשים לסיוע לקובעי המדיניות והכלכלנים הממשלתיים לקבוע המצב הכלכלי הנוכחי ולחזות את רמות הפעילות הכלכלית העתידיות. אם התעסוקה תהיה חזקה, הריבית והדולר יעלו בדרך כלל. אם הנתונים חלשים אז הריבית והדולר בדרך כלל יירדו. נתון שכר חזק יכול לספק לשוק המניות דחיפה אם זה מסמן התאוששות במשק. הקפד לציין תאריך זה ביומניך מדי חודש.
שוחרר מדי שבוע, חמישה ימים לאחר סיום השבוע, בשעה 1.30:XNUMX GMT
זהו מספר האנשים שהגישו לראשונה ביטוח אבטלה במהלך השבוע האחרון. זהו הנתונים הכלכליים המוקדמים ביותר של ארה"ב. השפעת השוק משתנה משבוע לשבוע. נוטה להתמקד יותר במהדורה כאשר הסוחרים צריכים לאבחן את ההתפתחויות האחרונות, או כאשר הקריאה היא בקיצוניות. למרות שבדרך כלל הוא נתפס כאינדיקטור מפגר (הוא יוצא חמישה ימים לאחר סיום השבוע), מספר המובטלים מהווה אות חשוב לבריאות הכלכלית הכוללת מכיוון שהוצאות הצרכנים מתואמות מאוד עם תנאי שוק העבודה. אם תביעות האבטלה יגדלו, אתה יכול לצפות שהבורסה והדולר יירדו בערך.
יוצא לרבעון, כ -30 יום לאחר סיום הרבע בשעה 1.30:XNUMX GMT
התוצר המקומי הגולמי (תוצר) הוא אחד המדדים העיקריים המשמשים למדידת בריאות כלכלת המדינה. הוא מייצג את ערך הדולר הכולל של כל הסחורות והשירותים המיוצרים במהלך פרק זמן מסוים - אתה יכול לחשוב על זה כ'גודל 'של המשק. בדרך כלל התוצר מתבטא כהשוואה לרבעון או לשנה הקודמת. לדוגמה, אם התמ"ג משנה לשנה עולה ב -3%, המשמעות היא שהמשק צמח ב -3% בשנה האחרונה.
כפי שניתן לדמיין, לייצור ולצמיחה הכלכלית (מה התוצר מייצג) יש השפעה רבה על כמעט כולם בתוך כלכלה זו. לדוגמה, כאשר הכלכלה בריאה, בדרך כלל תראו אבטלה נמוכה והעלאות שכר כאשר עסקים דורשים עבודה בכדי לעמוד בכלכלה הצומחת. לשינוי משמעותי בתוצר, בין אם למעלה או למטה, יש בדרך כלל השפעה משמעותית על שוק המניות ועל המטבע של אותה מדינה. אם ארה"ב תצא עם נתון תוצר חיובי ניתן היה לצפות שהדולר האמריקאי יעלה עם התחזקות הכלכלה.
משתחרר מדי חודש, כ -14 יום לאחר סיום החודש, בשעה 1.30:XNUMX GMT
נתון זה מייצג את סך מכירות המוצרים העמידים והלא עמידים לצרכנים. השירותים אינם נכללים במידה רבה בנתון זה. למכירות הקמעונאיות יש רלוונטיות נוספת במהלך תקופת חג המולד, שכן מגזר זה מהווה אחוז גדול מסך ההכנסות השנתיות שלו בשלב זה. שינויים חודשיים הם לעתים קרובות לא יציבים והנתונים כפופים לשינויים גדולים מאוחר יותר. למרות זאת, ההשלכות של מכירות קמעונאיות חזקות יכולות להיות חדשות טובות עבור המניות והדולר האמריקאי ולהיפך.
משתחרר מדי חודש, כ -16 יום לאחר סיום החודש, בשעה 2.15:XNUMX GMT
זהו דו"ח כלכלי המודד שינויים בתפוקה עבור המגזר התעשייתי של המשק. המגזר התעשייתי כולל ייצור, כרייה ושירותים. למרות שמגזרים אלה תורמים רק חלק קטן מהתוצר (התוצר המקומי הגולמי), הם רגישים מאוד לריביות ולביקוש הצרכנים. זה הופך את הייצור התעשייתי לכלי חשוב לחיזוי התוצר העתידי והביצועים הכלכליים. נתוני הייצור התעשייתי משמשים גם את הבנקים המרכזיים למדידת האינפלציה, מכיוון שרמות הייצור התעשייתיות הגבוהות עלולות להוביל לרמות צריכה בלתי מבוקרות ואינפלציה מהירה. האצת הצמיחה בייצור התעשייתי מהווה, בראש ובראשונה, חיובי עבור הדולר האמריקאי ויכולה ללחוץ על עליית הריבית.
שוחרר מדי חודש, ביום העסקים הראשון לאחר סיום החודש, בשעה 3:XNUMX GMT
מדד ה- PMI הוא מדד המבוסס על סקר של מנהלי רכש ארגוניים (מבנייה, שירותים וייצור) על מצב הענף כפי שהם רואים אותו. PMI הוא קריאה חשובה מאוד לא רק לייצור, אלא גם לכלכלה כולה. למרות שהייצור האמריקאי אינו המרכיב העצום של התוצר המקומי הגולמי הכולל (תוצר) שהיה בעבר, תעשייה זו עדיין נמצאת במקום שבו המיתונים נוטים להתחיל ולסיים. מסיבה זו, PMI נצפה מקרוב, לעתים קרובות קובע את הטון לחודש הקרוב ולמהדורות אחרות של אינדיקטורים.
מספר הקסם של ה- PMI הוא 50. קריאה של 50 ומעלה בדרך כלל מעידה כי התעשייה מתרחבת. אם הייצור מתרחב, הכלכלה הכללית צריכה לפעול כך. ככזה, הוא נחשב לאינדיקטור טוב לרמות התוצר העתידי. כלכלנים רבים יתאימו את אומדני התוצר שלהם לאחר קריאת דוח ה- PMI. נתון שימושי נוסף שיש לזכור הוא 42. רמת מדד גבוהה מ -42%, לאורך זמן (חודשים ושנים), נחשבת למדד להתרחבות כלכלית (תוצר). הרמות השונות בין 42 ל -50 מדברות על חוזק ההתרחבות. אם המספר יורד מתחת ל -42%, המיתון עשוי להיות ממש מעבר לפינה. המדד מתוכנן כך שקריאה מעל 50 פירושה שמנהלי הרכש מצפים שיפור בתנאי הייצור. קריאות PMI צריכות לעלות ככל שקצב ההוצאה יישאר בריא. האצת תפוקת הייצור תגרום למתיחת היכולת, ותדחוף את אינפלציית מחירי היצרנים גבוה יותר. אם ה- PMI גבוה בהרבה מ- 50, הריבית והדולר עשויים לעלות.
יש הרבה נתונים סטטיסטיים נוספים בנוסף לאלה שהוזכרו לעיל. אלה מתפרסמים באופן שוטף ומשמשים חיזוק נוסף של התמונה הסטטיסטית הכוללת של כלכלת ארה"ב (ולעניין זה, כל אחרת) בכל נקודת זמן מסוימת.
מבחינה מעשית, לכלכלות גדולות אחרות, כמו אלה שבבריטניה, יפן וגרמניה, יש גרסאות משלהן לסטטיסטיקות "גדולות" ו"קטנות "דומות. דו"ח הטנקן היפני על כוונות השקעה יפניות הוא דוגמה לכך. נתונים סטטיסטיים אלה משמשים לציור התמונה הכלכלית הבסיסית של אותה מדינה ומשמשים בסיס להשוואות בין מטבעות ובינלאומיות.
זכור לשים לב לפרסומי הנתונים החשובים הללו, מכיוון שהם יכולים להשפיע רבות על העמדות הפתוחות הנוכחיות שלך ולתת תובנה נוספת לגבי המצב האמיתי של המשק שאתה עוקב אחריו.